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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 242.00 | 16 108.00 | 1 134.00 | 17 242.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AN Terrains | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
AP Constructions | 50 750.00 | 32 392.00 | 18 358.00 | 50 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 577.00 | 130 590.00 | 65 987.00 | 196 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 10 610.00 | 3 464.00 | 14 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 827.00 | 189 700.00 | 110 127.00 | 299 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
BN En cours de production de biens | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 805.00 | 499.00 | 262 306.00 | 262 805.00 |
BZ Autres créances | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 272 755.00 | | 272 755.00 | 272 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 551.00 | 499.00 | 644 052.00 | 644 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 378.00 | 190 199.00 | 754 179.00 | 944 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 81 901.00 | 31 522.00 | | 81 901.00 |
DH Report à nouveau | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 303.00 | 50 379.00 | | 64 303.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 257 541.00 | 193 238.00 | | 257 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 171.00 | 157 214.00 | | 101 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 689.00 | 200 579.00 | | 200 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 688.00 | 63 624.00 | | 104 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 329.00 | 130 154.00 | | 85 329.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 638.00 | 551 570.00 | | 496 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 179.00 | 744 809.00 | | 754 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 371.00 | 440 196.00 | | 444 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 595.00 | 60 000.00 | 1 028 595.00 | 968 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 595.00 | 60 000.00 | 1 028 595.00 | 968 595.00 |
FM Production stockée | | | 5 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 78.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -78.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 442.00 | -7 211.00 | | -3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 666.00 | 964 354.00 | | 1 044 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 364.00 | 913 975.00 | | 980 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 303.00 | 50 379.00 | | 64 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | 2 250.00 | | 8 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 689.00 | 193 009.00 | 7 680.00 | 200 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 688.00 | 104 688.00 | | 104 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 171.00 | 56 583.00 | 44 587.00 | 101 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 609.00 | 318 065.00 | 1 544.00 | 319 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 638.00 | 444 370.00 | 52 267.00 | 496 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |