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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 242.00 | 18 077.00 | 1 165.00 | 19 242.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 473.00 | 223 733.00 | 25 740.00 | 249 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 914.00 | 12 543.00 | 2 371.00 | 14 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 728.00 | 254 353.00 | 38 375.00 | 292 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BN En cours de production de biens | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 487.00 | 1 411.00 | 157 076.00 | 158 487.00 |
BZ Autres créances | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CF Disponibilités | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 403.00 | 1 411.00 | 329 992.00 | 331 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 131.00 | 255 763.00 | 368 367.00 | 624 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
DH Report à nouveau | 122 053.00 | 188 855.00 | | 122 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 612.00 | -66 803.00 | | -83 612.00 |
DL TOTAL (I) | 149 841.00 | 233 453.00 | | 149 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 191.00 | 148 790.00 | | 22 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 52 318.00 | | 56 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 132.00 | 87 398.00 | | 138 132.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 322.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 526.00 | 317 888.00 | | 218 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 367.00 | 551 341.00 | | 368 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 517.00 | | 595 517.00 | 595 517.00 |
FG Production vendue services | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 647.00 | | 597 647.00 | 597 647.00 |
FM Production stockée | | | -5 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 702.00 | 767 099.00 | | 602 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 314.00 | 833 901.00 | | 686 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 612.00 | -66 803.00 | | -83 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 598.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 590.00 | 21 763.00 | | 232 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 410.00 | 667.00 | | 17 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 179.00 | 21 097.00 | | 215 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | 228.00 | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | 228.00 | | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 134.00 | 191 134.00 | | 191 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 134.00 | 191 134.00 | | 191 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 526.00 | 218 526.00 | | 218 526.00 |