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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 242.00 | 17 410.00 | 1 831.00 | 19 242.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 097.00 | 203 363.00 | 43 734.00 | 247 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 914.00 | 11 816.00 | 3 097.00 | 14 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 352.00 | 232 590.00 | 57 762.00 | 290 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
BN En cours de production de biens | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 975.00 | 1 183.00 | 128 792.00 | 129 975.00 |
BZ Autres créances | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CF Disponibilités | 269 883.00 | | 269 883.00 | 269 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 762.00 | 1 183.00 | 493 579.00 | 494 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 113.00 | 233 773.00 | 551 341.00 | 785 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
DH Report à nouveau | 188 855.00 | 141 640.00 | | 188 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 803.00 | 47 215.00 | | -66 803.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 233 453.00 | 304 756.00 | | 233 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 060.00 | 44 598.00 | | 29 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 790.00 | 149 851.00 | | 148 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 318.00 | 47 006.00 | | 52 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 398.00 | 67 638.00 | | 87 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 859.00 | | |
EA Autres dettes | 322.00 | 1 422.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 888.00 | 338 374.00 | | 317 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 341.00 | 643 130.00 | | 551 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 642.00 | | 759 642.00 | 759 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 642.00 | | 759 642.00 | 759 642.00 |
FM Production stockée | | | -8 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 099.00 | 957 885.00 | | 767 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 901.00 | 910 670.00 | | 833 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 803.00 | 47 215.00 | | -66 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 598.00 | 8 733.00 | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 306.00 | 44 750.00 | 37 467.00 | 225 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208.00 | 202.00 | | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 098.00 | 44 548.00 | 37 467.00 | 208 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 908.00 | 275.00 | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 275.00 | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 850.00 | 175 290.00 | 2 560.00 | 177 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 888.00 | 315 328.00 | 2 560.00 | 317 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |