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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 242.00 | 17 208.00 | 34.00 | 17 242.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AN Terrains | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
AP Constructions | 50 750.00 | 34 929.00 | 15 821.00 | 50 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 873.00 | 161 911.00 | 76 962.00 | 238 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 11 257.00 | 2 817.00 | 14 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 123.00 | 225 306.00 | 116 817.00 | 342 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
BN En cours de production de biens | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 410.00 | 908.00 | 258 502.00 | 259 410.00 |
BZ Autres créances | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CF Disponibilités | 178 159.00 | | 178 159.00 | 178 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 221.00 | 908.00 | 526 313.00 | 527 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 343.00 | 226 214.00 | 643 130.00 | 869 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
DH Report à nouveau | 141 640.00 | 77 338.00 | | 141 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 215.00 | 64 303.00 | | 47 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 304 756.00 | 257 541.00 | | 304 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 598.00 | 101 171.00 | | 44 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 851.00 | 200 689.00 | | 149 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 006.00 | 104 688.00 | | 47 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 638.00 | 85 329.00 | | 67 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 4 762.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 374.00 | 496 638.00 | | 338 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 130.00 | 754 179.00 | | 643 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 084.00 | 444 371.00 | | 320 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 640.00 | | 937 640.00 | 937 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 640.00 | | 937 640.00 | 937 640.00 |
FM Production stockée | | | 6 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | -3 442.00 | | 13 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 885.00 | 1 044 666.00 | | 957 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 670.00 | 980 364.00 | | 910 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 215.00 | 64 303.00 | | 47 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499.00 | 409.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 409.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 851.00 | 144 731.00 | 5 120.00 | 149 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 598.00 | 31 428.00 | 13 170.00 | 44 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 802.00 | 288 802.00 | | 288 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 346.00 | 288 802.00 | 1 544.00 | 290 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 374.00 | 320 084.00 | 18 290.00 | 338 374.00 |