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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 326 389.00 | 852 704.00 | 473 684.00 | 1 326 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 117.00 | 95 256.00 | 23 861.00 | 119 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 200.00 | 12 688.00 | 13 511.00 | 26 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 782.00 | 960 649.00 | 521 132.00 | 1 481 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 053.00 | | 215 053.00 | 215 053.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 411 881.00 | | 411 881.00 | 411 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 793.00 | | 641 793.00 | 641 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 576.00 | 960 649.00 | 1 162 926.00 | 2 123 576.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 201.00 | | | 350 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 850.00 | | | 312 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
DL TOTAL (I) | 733 797.00 | | | 733 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 129.00 | | | 429 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 926.00 | | | 1 162 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 783.00 | | | 224 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 704.00 | | 187 704.00 | 187 704.00 |
FG Production vendue services | 589 211.00 | | 589 211.00 | 589 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 916.00 | | 776 916.00 | 776 916.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 691.00 | | | 139 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 134.00 | | | 783 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 284.00 | | | 470 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 850.00 | | | 312 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 634.00 | | 46 148.00 | 1 435 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 559.00 | | 46 148.00 | 1 425 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 127.00 | 78 522.00 | | 882 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 127.00 | 78 522.00 | | 882 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 249.00 | 46 903.00 | 182 431.00 | 251 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 233.00 | | | 295 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 912.00 | 229 912.00 | | 229 912.00 |
VW T.V.A. | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 129.00 | 224 783.00 | 182 431.00 | 429 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
YT Sous‐traitance | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |