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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 542 502.00 | 1 192 158.00 | 350 343.00 | 1 542 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 875.00 | 153 508.00 | 48 366.00 | 201 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 153.00 | 28 865.00 | 12 287.00 | 41 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 606.00 | 1 374 532.00 | 411 073.00 | 1 785 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 146.00 | | 151 146.00 | 151 146.00 |
BZ Autres créances | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CF Disponibilités | 515 178.00 | | 515 178.00 | 515 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 321.00 | | 716 321.00 | 716 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 927.00 | 1 374 532.00 | 1 127 395.00 | 2 501 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 080.00 | | | 542 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 754.00 | | | 249 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
DK Provisions réglementées | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 848 476.00 | | | 848 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 919.00 | | | 278 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 395.00 | | | 1 127 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 828.00 | | | 223 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 479.00 | | 6 126.00 | 1 779 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 404.00 | | 6 126.00 | 1 779 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 211.00 | 108 320.00 | | 1 266 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 211.00 | 108 320.00 | | 1 266 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 044.00 | 162.00 | 498.00 | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044.00 | 162.00 | 498.00 | 4 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 104.00 | 62 441.00 | 53 662.00 | 116 104.00 |
VI Groupe et associés | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 143.00 | 201 143.00 | | 201 143.00 |
VW T.V.A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 919.00 | 223 828.00 | 53 662.00 | 278 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
ST Autres comptes | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YT Sous‐traitance | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |