| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 484 240.00 | 1 017 196.00 | 467 043.00 | 1 484 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 630.00 | 120 360.00 | 32 269.00 | 152 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 20 038.00 | 18 488.00 | 38 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 472.00 | 1 157 595.00 | 517 876.00 | 1 675 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 522 629.00 | | 522 629.00 | 522 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 310.00 | | 772 310.00 | 772 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 782.00 | 1 157 595.00 | 1 290 186.00 | 2 447 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 947.00 | | | 528 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 052.00 | | | 313 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
DK Provisions réglementées | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 907 970.00 | | | 907 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 196.00 | | | 249 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 216.00 | | | 382 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 186.00 | | | 1 290 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 297.00 | | 147 483.00 | 1 560 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 308.00 | 1 675 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 308.00 | 1 675 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 222.00 | | 147 483.00 | 1 560 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 047.00 | 102 592.00 | 44.00 | 1 055 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 047.00 | 102 592.00 | 44.00 | 1 055 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607.00 | 2 523.00 | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 2 523.00 | | 1 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 207.00 | 221 207.00 | | 221 207.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 196.00 | 67 397.00 | 181 799.00 | 249 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 680.00 | 249 680.00 | | 249 680.00 |
VW T.V.A. | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 216.00 | 200 417.00 | 181 799.00 | 382 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 133 057.00 | | | 133 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
YT Sous‐traitance | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 002.00 | | | 267 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |