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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 542 502.00 | 1 105 083.00 | 437 419.00 | 1 542 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 630.00 | 136 707.00 | 60 923.00 | 197 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 271.00 | 24 420.00 | 14 850.00 | 39 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 479.00 | 1 266 211.00 | 513 267.00 | 1 779 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 649.00 | | 203 649.00 | 203 649.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 496 798.00 | | 496 798.00 | 496 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 635.00 | | 719 635.00 | 719 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 114.00 | 1 266 211.00 | 1 232 903.00 | 2 499 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 999.00 | | | 541 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 080.00 | | | 300 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DK Provisions réglementées | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 903 511.00 | | | 903 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 391.00 | | | 329 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 903.00 | | | 1 232 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 592.00 | | | 211 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 472.00 | | 104 007.00 | 1 675 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 397.00 | | 104 007.00 | 1 675 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 595.00 | 108 616.00 | | 1 157 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 595.00 | 108 616.00 | | 1 157 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 131.00 | 57.00 | 144.00 | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 57.00 | 144.00 | 4 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 400.00 | 63 601.00 | 117 799.00 | 181 400.00 |
VI Groupe et associés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 836.00 | 222 836.00 | | 222 836.00 |
VW T.V.A. | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 391.00 | 211 592.00 | 117 799.00 | 329 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
YT Sous‐traitance | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 417.00 | | | 178 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |