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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 828.00 | 4 672.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 416.00 | 34 863.00 | 26 553.00 | 61 416.00 |
040 Immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 036.00 | 35 691.00 | 48 345.00 | 84 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 065.00 | 756.00 | 11 309.00 | 12 065.00 |
072 Créances – Autres | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 964.00 | 756.00 | 171 208.00 | 171 964.00 |
110 Total général Actif | 256 000.00 | 36 448.00 | 219 553.00 | 256 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 170.00 | | | 354 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 157.00 | | | 375 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
252 Charges sociales | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 756.00 | | | 756.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 385.00 | | | -22 385.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | | | 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 283.00 | | | -21 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -888.00 | | | -888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201.00 | | | 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 201.00 | | | 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 756.00 | | | 756.00 |