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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 25.00 | 2 955.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 007.00 | 61 824.00 | 58 183.00 | 120 007.00 |
040 Immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 169.00 | 61 849.00 | 79 321.00 | 141 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 270.00 | 756.00 | 44 513.00 | 45 270.00 |
072 Créances – Autres | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 125 319.00 | | 125 319.00 | 125 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 945.00 | 756.00 | 275 189.00 | 275 945.00 |
110 Total général Actif | 417 115.00 | 62 605.00 | 354 510.00 | 417 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 705 267.00 | | | 705 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 864.00 | | | 710 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 065.00 | | | 291 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
242 Autres charges externes. | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
252 Charges sociales | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 713.00 | | | 663 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | | | 504.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |