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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 928.00 | 3 572.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 114.00 | 37 819.00 | 18 295.00 | 56 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 173.00 | 9 331.00 | 10 843.00 | 20 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 180.00 | 49 077.00 | 50 102.00 | 99 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 893.00 | 756.00 | 64 137.00 | 64 893.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 258.00 | 756.00 | 219 502.00 | 220 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 438.00 | 49 833.00 | 269 604.00 | 319 438.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 75 057.00 | 96 340.00 | | 75 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | -21 283.00 | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 115 072.00 | 77 367.00 | | 115 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 780.00 | 43 351.00 | | 58 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 691.00 | 40 045.00 | | 39 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 36 667.00 | | 19 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 083.00 | 14 247.00 | | 29 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 3 876.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 532.00 | 142 186.00 | | 154 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 604.00 | 219 553.00 | | 269 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
FG Production vendue services | 483 382.00 | | 483 382.00 | 483 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 308.00 | | 496 308.00 | 496 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 2 152.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 2 152.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 830.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 470.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 682.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | -1 247.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 396.00 | 377 736.00 | | 500 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 691.00 | 399 019.00 | | 462 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 705.00 | -21 283.00 | | 37 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 299.00 | 68 737.00 | 563.00 | 69 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |