| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 621.00 | 2 359.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 384.00 | 52 097.00 | 9 288.00 | 61 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 592.00 | 28 357.00 | 31 235.00 | 59 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 292.00 | 81 075.00 | 61 217.00 | 142 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | 1 082.00 | 10 569.00 | 11 651.00 |
BZ Autres créances | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 273.00 | 1 082.00 | 308 191.00 | 309 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 565.00 | 82 157.00 | 369 409.00 | 451 565.00 |
CU Autres participations | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 409.00 | | | 369 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 907.00 | -981.00 | 610 926.00 | 611 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 907.00 | -981.00 | 610 926.00 | 611 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 758.00 | | | 637 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 084.00 | | | 637 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 169.00 | | 1 358.00 | 141 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 142 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 120 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 007.00 | | 1 205.00 | 120 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | | 153.00 | 18 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 849.00 | 19 461.00 | 235.00 | 61 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 596.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 824.00 | 18 865.00 | 235.00 | 61 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 326.00 | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 326.00 | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 326.00 | | 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
VI Groupe et associés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 671.00 | 84 358.00 | 1 313.00 | 85 671.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 309.00 | 214 309.00 | | 214 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
ST Autres comptes | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
YT Sous‐traitance | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |