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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 5 946.00 | 850.00 | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 153.00 | 19 299.00 | 854.00 | 20 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 373.00 | 83 946.00 | 15 427.00 | 99 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 623.00 | 116 191.00 | 127 432.00 | 243 623.00 |
BT Marchandises | 142 810.00 | 3 320.00 | 139 490.00 | 142 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 782.00 | 18 447.00 | 53 335.00 | 71 782.00 |
BZ Autres créances | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CF Disponibilités | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 881.00 | 21 767.00 | 354 113.00 | 375 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 504.00 | 137 958.00 | 481 546.00 | 619 504.00 |
CU Autres participations | 7 301.00 | 7 000.00 | 301.00 | 7 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
DP Provisions pour risques | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 085.00 | | | 348 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 546.00 | | | 481 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 250.00 | | | 339 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 336.00 | 1 000.00 | 1 109 336.00 | 1 108 336.00 |
FG Production vendue services | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 012.00 | 1 000.00 | 1 206 012.00 | 1 205 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 909.00 | | | 1 314 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 748.00 | | | 1 311 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 587.00 | 6 626.00 | 5 587.00 | 5 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 344.00 | 3 320.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
6T Sur comptes clients | 20 819.00 | | 2 372.00 | 20 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 163.00 | 3 320.00 | 4 716.00 | 23 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 750.00 | 9 946.00 | 10 303.00 | 28 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 524.00 | 162 524.00 | | 162 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 455.00 | 26 620.00 | 8 835.00 | 35 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 765.00 | 148 765.00 | 5 000.00 | 153 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 085.00 | 339 250.00 | 8 835.00 | 348 085.00 |