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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 719.00 | 53 935.00 | 6 784.00 | 60 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 507.00 | 83 017.00 | 115 490.00 | 198 507.00 |
BT Marchandises | 189 634.00 | 12 332.00 | 177 302.00 | 189 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 306.00 | 22 798.00 | 73 507.00 | 96 306.00 |
BZ Autres créances | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CF Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 417.00 | 35 130.00 | 375 288.00 | 410 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 924.00 | 118 147.00 | 490 778.00 | 608 924.00 |
CU Autres participations | 7 306.00 | 7 000.00 | 306.00 | 7 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 194 195.00 | | | 194 195.00 |
DP Provisions pour risques | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
EA Autres dettes | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 212.00 | | | 261 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 778.00 | | | 490 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 212.00 | | | 261 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 386.00 | | 1 324 386.00 | 1 324 386.00 |
FG Production vendue services | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 032.00 | | 1 435 032.00 | 1 435 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 370.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 585.00 | | | 1 515 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 179.00 | | | 1 486 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 864.00 | 35 370.00 | 6 864.00 | 6 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 770.00 | 12 332.00 | 2 770.00 | 2 770.00 |
6T Sur comptes clients | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 568.00 | 12 332.00 | 2 770.00 | 25 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 757.00 | 215 357.00 | 3 400.00 | 218 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |