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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 473.00 | 57 097.00 | 21 375.00 | 78 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 266.00 | 86 179.00 | 132 087.00 | 218 266.00 |
BT Marchandises | 195 912.00 | 5 771.00 | 190 142.00 | 195 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 537.00 | 22 798.00 | 161 739.00 | 184 537.00 |
BZ Autres créances | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 279.00 | 28 569.00 | 417 711.00 | 446 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 546.00 | 114 748.00 | 549 798.00 | 664 546.00 |
CU Autres participations | 7 312.00 | 7 000.00 | 312.00 | 7 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 737.00 | | | -10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
DP Provisions pour risques | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
EA Autres dettes | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 391.00 | | | 318 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 798.00 | | | 549 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 391.00 | | | 318 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 507.00 | | 55 879.00 | 198 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 120.00 | 218 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 120.00 | 94 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 403.00 | | 53 873.00 | 76 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 706.00 | | 2 006.00 | 10 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 017.00 | 3 637.00 | 475.00 | 76 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 619.00 | 3 637.00 | 475.00 | 69 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 332.00 | 5 771.00 | 12 332.00 | 12 332.00 |
6T Sur comptes clients | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 130.00 | 5 771.00 | 12 332.00 | 42 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 130.00 | 5 771.00 | 12 332.00 | 42 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 301.00 | 181 301.00 | | 181 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 778.00 | 247 778.00 | | 247 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 178.00 | 247 778.00 | 5 400.00 | 253 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 391.00 | 318 391.00 | | 318 391.00 |