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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 909.00 | 166 858.00 | 55 051.00 | 221 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 222.00 | 211 813.00 | 142 408.00 | 354 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 138.00 | 211 813.00 | 243 325.00 | 455 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 685.00 | 75 282.00 | | 74 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | -597.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 86 049.00 | 83 485.00 | | 86 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 512.00 | 51 800.00 | | 40 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 485.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 58 334.00 | | 59 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 988.00 | 45 973.00 | | 51 988.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 276.00 | 161 048.00 | | 157 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 325.00 | 244 533.00 | | 243 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 229 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 747.00 | |
GE Autres charges | | | 75 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 3 802.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 545.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 3 257.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 838.00 | 846 508.00 | | 1 244 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 275.00 | 847 105.00 | | 1 242 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | -597.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 650.00 | | | 349 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 876.00 | | | 249 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 481.00 | 36 747.00 | 3 415.00 | 178 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | 1 854.00 | | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 346.00 | 34 893.00 | 3 415.00 | 163 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 512.00 | 8 055.00 | 32 457.00 | 40 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VP Divers | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 872.00 | 49 300.00 | 4 572.00 | 53 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 276.00 | 124 819.00 | 32 457.00 | 157 276.00 |