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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 826.00 | 4 174.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 828.00 | 20 536.00 | 20 292.00 | 40 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 567.00 | 183 454.00 | 46 113.00 | 229 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 919.00 | 221 806.00 | 158 114.00 | 379 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 266.00 | | 167 266.00 | 167 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 185.00 | 221 806.00 | 325 379.00 | 547 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 965.00 | 85 957.00 | | 93 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 48 007.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 125 332.00 | 142 765.00 | | 125 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 227.00 | 134 308.00 | | 59 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | 7 933.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 425.00 | 61 819.00 | | 76 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 532.00 | 63 354.00 | | 54 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 047.00 | 267 415.00 | | 200 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 379.00 | 410 180.00 | | 325 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 528.00 | | 35 708.00 | 354 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 317.00 | 379 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 317.00 | 270 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 005.00 | | 35 708.00 | 245 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 528.00 | 12 722.00 | 9 445.00 | 218 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | 500.00 | | 15 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 213.00 | 12 222.00 | 9 445.00 | 201 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 227.00 | 24 954.00 | 34 273.00 | 59 227.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 126.00 | 79 376.00 | 4 750.00 | 84 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 047.00 | 165 774.00 | 34 273.00 | 200 047.00 |