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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 822.00 | 135 863.00 | 2 959.00 | 138 822.00 |
AP Constructions | 507 898.00 | 172 651.00 | 335 246.00 | 507 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 563.00 | 58 283.00 | 56 280.00 | 114 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 325.00 | 11 150.00 | 4 175.00 | 15 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 779.00 | 377 948.00 | 410 831.00 | 788 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CF Disponibilités | 787 384.00 | | 787 384.00 | 787 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 874.00 | | 998 874.00 | 998 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 654.00 | 377 948.00 | 1 409 705.00 | 1 787 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 417.00 | | | 562 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 236.00 | | | 162 236.00 |
DK Provisions réglementées | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DL TOTAL (I) | 831 480.00 | | | 831 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 228.00 | | | 289 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
EA Autres dettes | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 224.00 | | | 578 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 705.00 | | | 1 409 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 658.00 | | | 326 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 012.00 | | 1 061 012.00 | 1 061 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 012.00 | | 1 061 012.00 | 1 061 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 271.00 | |
GE Autres charges | | | 22 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 991.00 | | | 1 130 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 755.00 | | | 968 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 236.00 | | | 162 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 113.00 | | 16 666.00 | 772 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 120.00 | | 16 666.00 | 621 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 677.00 | 85 271.00 | | 292 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 773.00 | 2 089.00 | | 133 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 903.00 | 83 182.00 | | 158 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 882.00 | 49.00 | 1 605.00 | 5 882.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
6T Sur comptes clients | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 234.00 | 49.00 | 37 957.00 | 42 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | 15 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 817.00 | 162 817.00 | | 162 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 228.00 | 37 661.00 | 159 489.00 | 289 228.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 938.00 | 196 899.00 | | 34 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 131.00 | 161 961.00 | 12 170.00 | 174 131.00 |
VW T.V.A. | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 224.00 | 326 658.00 | 159 489.00 | 578 224.00 |