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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 282.00 | 139 258.00 | 8 024.00 | 147 282.00 |
AP Constructions | 404 414.00 | 295 715.00 | 108 699.00 | 404 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 724.00 | 207 594.00 | 95 129.00 | 302 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 192.00 | 32 958.00 | 12 234.00 | 45 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 481.00 | 675 525.00 | 235 956.00 | 911 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 982.00 | | 157 982.00 | 157 982.00 |
BZ Autres créances | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
CF Disponibilités | 1 200 965.00 | | 1 200 965.00 | 1 200 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 088.00 | | 1 501 088.00 | 1 501 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 569.00 | 675 525.00 | 1 737 044.00 | 2 412 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 998.00 | 483 090.00 | | 482 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 305.00 | 258 908.00 | | 340 305.00 |
DL TOTAL (I) | 925 803.00 | 844 498.00 | | 925 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 284.00 | 151 021.00 | | 117 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | 2 083.00 | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 61 217.00 | | 98 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 673.00 | 165 094.00 | | 96 673.00 |
EA Autres dettes | 488 064.00 | 272 555.00 | | 488 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 241.00 | 651 970.00 | | 811 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 044.00 | 1 496 469.00 | | 1 737 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 561.00 | 534 752.00 | | 726 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 875.00 | | 1 667 875.00 | 1 667 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 875.00 | | 1 667 875.00 | 1 667 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 38 569.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 75 234.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 76 750.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 151 984.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | -113 415.00 | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 474.00 | 103 911.00 | | 123 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 286.00 | 1 408 311.00 | | 1 670 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 982.00 | 1 149 404.00 | | 1 329 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 305.00 | 258 908.00 | | 340 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 556.00 | | 27 896.00 | 884 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 911 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 822.00 | | 8 460.00 | 138 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 893.00 | | 19 436.00 | 732 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 935.00 | 81 590.00 | | 593 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 822.00 | 436.00 | | 138 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 113.00 | 81 154.00 | | 455 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 064.00 | 488 064.00 | | 488 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 157 982.00 | 157 982.00 | | 157 982.00 |
VB T. V. A. | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 284.00 | 32 604.00 | 84 680.00 | 117 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 333.00 | 241 463.00 | 11 870.00 | 253 333.00 |
VW T.V.A. | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 241.00 | 726 561.00 | 84 680.00 | 811 241.00 |