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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 520.00 | 57 083.00 | 51 437.00 | 108 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 040.00 | 53 812.00 | 102 228.00 | 156 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 890.00 | 110 895.00 | 242 995.00 | 353 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 425 220.00 | | 425 220.00 | 425 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 996.00 | | 468 996.00 | 468 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 886.00 | 110 895.00 | 711 991.00 | 822 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 302.00 | 203 774.00 | | 302 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 158.00 | 98 528.00 | | 130 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 443 460.00 | 313 302.00 | | 443 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 570.00 | 137 443.00 | | 105 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 2 010.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 16 927.00 | | 17 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 011.00 | 88 479.00 | | 108 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 529.00 | 244 859.00 | | 268 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 991.00 | 558 161.00 | | 711 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 926.00 | | 699 926.00 | 699 926.00 |
FG Production vendue services | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 334.00 | | 706 334.00 | 706 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 4 835.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 4 835.00 | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | 4 326.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 994.00 | 33 961.00 | | 49 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 521.00 | 610 772.00 | | 721 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 363.00 | 512 244.00 | | 591 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 158.00 | 98 528.00 | | 130 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 143.00 | 10 852.00 | | 9 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 146.00 | | 63 580.00 | 301 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 836.00 | 353 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 836.00 | 264 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 816.00 | | 63 580.00 | 211 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 542.00 | 30 190.00 | 10 836.00 | 91 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 542.00 | 30 190.00 | 10 836.00 | 91 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 327.00 | 33 164.00 | 64 227.00 | 105 327.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VP Divers | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 134.00 | 13 954.00 | 5 180.00 | 19 134.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 531.00 | 196 368.00 | 64 227.00 | 268 531.00 |