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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 083.00 | 105 312.00 | 62 771.00 | 168 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 573.00 | 142 801.00 | 181 772.00 | 324 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 986.00 | 248 113.00 | 333 873.00 | 581 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 545 784.00 | | 545 784.00 | 545 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 714.00 | | 582 714.00 | 582 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 700.00 | 248 113.00 | 916 587.00 | 1 164 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 734.00 | | | 480 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 342.00 | | | 148 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 641 415.00 | | | 641 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 171.00 | | | 275 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 587.00 | | | 916 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 029.00 | | 917 029.00 | 917 029.00 |
FG Production vendue services | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 043.00 | | 924 043.00 | 924 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 619.00 | | | 932 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 277.00 | | | 784 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 342.00 | | | 148 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 188.00 | | 55 818.00 | 529 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 581 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 492 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 858.00 | | 55 818.00 | 439 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 903.00 | 64 792.00 | 581.00 | 183 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 903.00 | 64 792.00 | 581.00 | 183 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 921.00 | 24 616.00 | 41 305.00 | 65 921.00 |
VI Groupe et associés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962.00 | 5 782.00 | 5 180.00 | 10 962.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 171.00 | 233 867.00 | 41 305.00 | 275 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
ST Autres comptes | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
ZE Dividendes | 216 428.00 | | | 216 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |