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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 858.00 | 81 991.00 | 66 867.00 | 148 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 000.00 | 101 912.00 | 189 088.00 | 291 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 188.00 | 183 903.00 | 345 285.00 | 529 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 535 331.00 | | 535 331.00 | 535 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 550.00 | | 584 550.00 | 584 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 737.00 | 183 903.00 | 929 835.00 | 1 113 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 520.00 | 432 460.00 | | 560 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 641.00 | 128 060.00 | | 136 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010.00 | 2 680.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 710 172.00 | 574 200.00 | | 710 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 216.00 | 99 309.00 | | 101 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 13 253.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 725.00 | 17 587.00 | | 22 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 529.00 | 85 823.00 | | 79 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 142.00 | 2 684.00 | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 663.00 | 218 656.00 | | 219 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 835.00 | 792 856.00 | | 929 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 108.00 | | 852 108.00 | 852 108.00 |
FG Production vendue services | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 646.00 | | 859 646.00 | 859 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 975.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | 11 232.00 | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | 11 232.00 | | 8 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 12 472.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 12 472.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | -1 240.00 | | 8 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 187.00 | 44 365.00 | | 47 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 442.00 | 806 336.00 | | 885 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 801.00 | 678 276.00 | | 748 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 641.00 | 128 060.00 | | 136 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 296.00 | | 98 701.00 | 440 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 529 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 809.00 | 439 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 966.00 | | 98 701.00 | 350 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 717.00 | 51 975.00 | 9 789.00 | 141 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 717.00 | 51 975.00 | 9 789.00 | 141 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 975.00 | 35 173.00 | 65 802.00 | 100 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VP Divers | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 219.00 | 18 039.00 | 5 180.00 | 23 219.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 663.00 | 153 861.00 | | 219 663.00 |