| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 674.00 | 131 993.00 | 58 681.00 | 190 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 011.00 | 185 471.00 | 179 540.00 | 365 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 015.00 | 317 464.00 | 327 550.00 | 645 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 546 172.00 | | 546 172.00 | 546 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 453.00 | | 585 453.00 | 585 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 468.00 | 317 464.00 | 913 003.00 | 1 230 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 075.00 | 480 734.00 | | 629 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 420.00 | 148 342.00 | | 101 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670.00 | 1 340.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 742 165.00 | 641 415.00 | | 742 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 168.00 | 66 214.00 | | 46 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 979.00 | 47 772.00 | | 46 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 047.00 | 18 491.00 | | 25 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 238.00 | 140 036.00 | | 50 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 659.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 838.00 | 275 171.00 | | 170 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 003.00 | 916 587.00 | | 913 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 569.00 | | 718 569.00 | 718 569.00 |
FG Production vendue services | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 252.00 | | 724 252.00 | 724 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 351.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 337.00 | 3 256.00 | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 3 256.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 2 439.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 2 439.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | 817.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 318.00 | 47 494.00 | | 30 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 559.00 | 932 619.00 | | 740 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 138.00 | 784 277.00 | | 639 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 420.00 | 148 342.00 | | 101 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 986.00 | | 63 219.00 | 581 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 645 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 555 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 656.00 | | 63 219.00 | 492 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 113.00 | 69 351.00 | | 248 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 113.00 | 69 351.00 | | 248 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 866.00 | 13 545.00 | 32 321.00 | 45 866.00 |
VI Groupe et associés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 845.00 | 6 665.00 | 5 180.00 | 11 845.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 838.00 | 138 517.00 | 32 321.00 | 170 838.00 |