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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 4 361.00 | 7 294.00 | 11 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 138.00 | 10 341.00 | 7 797.00 | 18 138.00 |
BT Marchandises | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 777.00 | | 466 777.00 | 466 777.00 |
BZ Autres créances | 260 385.00 | | 260 385.00 | 260 385.00 |
CF Disponibilités | 313 342.00 | | 313 342.00 | 313 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 599.00 | | 1 156 599.00 | 1 156 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 737.00 | 10 341.00 | 1 164 395.00 | 1 174 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 886.00 | 70 009.00 | | 97 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 577.00 | 27 877.00 | | 43 577.00 |
DL TOTAL (I) | 157 963.00 | 114 386.00 | | 157 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842.00 | 1 609.00 | | 8 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 193.00 | 316 963.00 | | 909 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 397.00 | 43 339.00 | | 88 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 432.00 | 363 804.00 | | 1 006 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 395.00 | 478 190.00 | | 1 164 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 768.00 | 4 637 204.00 | 5 011 971.00 | 374 768.00 |
FG Production vendue services | 234 842.00 | | 234 842.00 | 234 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 610.00 | 4 637 204.00 | 5 246 813.00 | 609 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -20.00 | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 4 205.00 | | 9 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 107.00 | 3 543 704.00 | | 5 293 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 531.00 | 3 515 827.00 | | 5 249 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 577.00 | 27 877.00 | | 43 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650.00 | | 6 488.00 | 11 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | | 5 985.00 | 5 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794.00 | 4 547.00 | | 5 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 1 495.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 3 052.00 | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 193.00 | 909 193.00 | | 909 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 466 777.00 | 466 777.00 | | 466 777.00 |
VB T. V. A. | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 787.00 | 212 787.00 | | 212 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 075.00 | 745 075.00 | | 745 075.00 |
VW T.V.A. | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 432.00 | 1 006 432.00 | | 1 006 432.00 |