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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 8 538.00 | 9 784.00 | 18 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 055.00 | 14 518.00 | 10 537.00 | 25 055.00 |
BT Marchandises | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 555.00 | | 342 555.00 | 342 555.00 |
BZ Autres créances | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
CF Disponibilités | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 923.00 | | 791 923.00 | 791 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 978.00 | 14 518.00 | 802 460.00 | 816 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 463.00 | 97 886.00 | | 101 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 042.00 | 43 577.00 | | 27 042.00 |
DL TOTAL (I) | 145 005.00 | 157 963.00 | | 145 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 816.00 | 8 842.00 | | 17 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 978.00 | 909 193.00 | | 556 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 657.00 | 88 397.00 | | 77 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 455.00 | 1 006 432.00 | | 657 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 460.00 | 1 164 395.00 | | 802 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 855.00 | 4 359 954.00 | 4 926 809.00 | 566 855.00 |
FG Production vendue services | -3 607.00 | | -3 607.00 | -3 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 248.00 | 4 359 954.00 | 4 923 202.00 | 563 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | 200.00 | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 9 422.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 063.00 | 5 293 107.00 | | 4 965 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 022.00 | 5 249 532.00 | | 4 938 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 042.00 | 43 577.00 | | 27 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | | 6 667.00 | 11 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 250.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 4 176.00 | | 10 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | 4 176.00 | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 978.00 | 556 978.00 | | 556 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 342 555.00 | 342 555.00 | | 342 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VI Groupe et associés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VW T.V.A. | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 455.00 | 657 455.00 | | 657 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |