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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 13 617.00 | 4 705.00 | 18 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 055.00 | 19 597.00 | 5 458.00 | 25 055.00 |
BT Marchandises | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 403.00 | | 379 403.00 | 379 403.00 |
BZ Autres créances | 158 481.00 | | 158 481.00 | 158 481.00 |
CF Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 364.00 | | 92 364.00 | 92 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 964.00 | | 716 964.00 | 716 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 019.00 | 19 597.00 | 722 422.00 | 742 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 505.00 | 101 463.00 | | 128 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 098.00 | 27 042.00 | | 37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 182 103.00 | 145 005.00 | | 182 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 107.00 | 17 816.00 | | 19 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 556.00 | 556 978.00 | | 448 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 656.00 | 77 657.00 | | 72 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 319.00 | 657 455.00 | | 540 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 422.00 | 802 460.00 | | 722 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 521.00 | 5 681 935.00 | 6 314 456.00 | 632 521.00 |
FG Production vendue services | -66 190.00 | | -66 190.00 | -66 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 331.00 | 5 681 935.00 | 6 248 266.00 | 566 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 2 610.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 2 610.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | -2 610.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 1 317.00 | | 6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 008.00 | 4 965 063.00 | | 6 308 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 910.00 | 4 938 022.00 | | 6 270 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 098.00 | 27 042.00 | | 37 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 518.00 | 5 079.00 | | 14 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 5 079.00 | | 8 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 556.00 | 448 556.00 | | 448 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 379 403.00 | 379 403.00 | | 379 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VI Groupe et associés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 001.00 | 631 001.00 | | 631 001.00 |
VW T.V.A. | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 319.00 | 540 319.00 | | 540 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |