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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 15 752.00 | 2 569.00 | 18 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 055.00 | 21 732.00 | 3 322.00 | 25 055.00 |
BT Marchandises | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
BZ Autres créances | 149 178.00 | | 149 178.00 | 149 178.00 |
CF Disponibilités | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 704.00 | | 450 704.00 | 450 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 759.00 | 21 732.00 | 454 027.00 | 475 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 603.00 | 128 505.00 | | 145 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 579.00 | 37 098.00 | | 47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 209 682.00 | 182 103.00 | | 209 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 773.00 | 19 107.00 | | 26 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 961.00 | 448 556.00 | | 74 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 150.00 | 72 656.00 | | 61 150.00 |
EA Autres dettes | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 345.00 | 540 319.00 | | 244 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 027.00 | 722 422.00 | | 454 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 102.00 | 4 761 318.00 | 5 109 420.00 | 348 102.00 |
FG Production vendue services | -53 631.00 | | -53 631.00 | -53 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 471.00 | 4 761 318.00 | 5 055 789.00 | 294 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 24 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 149.00 | 5 489.00 | | 5 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 1 575.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 1 575.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 197.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 197.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 1 378.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | 6 682.00 | | 22 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 260.00 | 6 308 008.00 | | 5 116 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 681.00 | 6 270 910.00 | | 5 068 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 579.00 | 37 098.00 | | 47 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 597.00 | 2 135.00 | | 19 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 617.00 | 2 135.00 | | 13 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VI Groupe et associés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 538.00 | 253 538.00 | | 253 538.00 |
VW T.V.A. | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 345.00 | 244 345.00 | | 244 345.00 |