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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 2 051.00 | 3 439.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 062.00 | 27 302.00 | 53 760.00 | 81 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 859.00 | 117 237.00 | 139 622.00 | 256 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 672.00 | 146 590.00 | 265 082.00 | 411 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 726.00 | | 325 726.00 | 325 726.00 |
BZ Autres créances | 2 025 580.00 | | 2 025 580.00 | 2 025 580.00 |
CF Disponibilités | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 686.00 | | 124 686.00 | 124 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 879.00 | | 2 517 879.00 | 2 517 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 803.00 | 146 590.00 | 2 814 213.00 | 2 960 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 906 696.00 | | | 1 906 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 298.00 | -13.00 | | -87 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905.00 | -87 284.00 | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 103 108.00 | 93 202.00 | | 103 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 846.00 | 2 284 036.00 | | 2 051 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 646.00 | 371 922.00 | | 524 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 272.00 | 63 396.00 | | 47 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | 42 105.00 | | 52 008.00 |
EA Autres dettes | 35 333.00 | 3 518.00 | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 105.00 | 2 764 977.00 | | 2 711 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 213.00 | 2 858 180.00 | | 2 814 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 215.00 | 719 319.00 | | 2 328 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 165.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 734 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 005.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 6 641.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 9 641.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 157.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 2 773.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 6 868.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 556.00 | -15 372.00 | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 586.00 | 693 552.00 | | 858 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 681.00 | 780 837.00 | | 848 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 905.00 | -87 284.00 | | 9 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 400.00 | 273 400.00 | | 273 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 979.00 | 35 333.00 | | 559 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
UX Autres créances clients | 325 726.00 | | | 325 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 671.00 | 248 102.00 | 977 344.00 | 2 051 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 346.00 | | | 231 346.00 |
VP Divers | 2 025 580.00 | | | 2 025 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 253.00 | 569 296.00 | 1 974 957.00 | 2 544 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 105.00 | 382 890.00 | 977 344.00 | 2 711 105.00 |