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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 710.00 | 1 740.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 989.00 | 74 439.00 | 12 550.00 | 86 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 814.00 | 187 107.00 | 114 707.00 | 301 814.00 |
AX Avances et acomptes | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 634 676.00 | | 1 634 676.00 | 1 634 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 326.00 | 262 256.00 | 1 868 070.00 | 2 130 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 386.00 | 2 363.00 | 241 022.00 | 243 386.00 |
BZ Autres créances | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
CF Disponibilités | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 579.00 | 2 363.00 | 553 216.00 | 555 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 794.00 | 264 620.00 | 2 441 174.00 | 2 705 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 413 846.00 | | | 1 413 846.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | 3 000.00 | | 4 429.00 |
DH Report à nouveau | 27 153.00 | -21 204.00 | | 27 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 193.00 | 49 786.00 | | 54 193.00 |
DL TOTAL (I) | 263 275.00 | 209 082.00 | | 263 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 196.00 | 1 763 401.00 | | 1 740 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 829.00 | 82 067.00 | | 109 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 124 591.00 | | 56 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 227.00 | 98 451.00 | | 49 227.00 |
EA Autres dettes | 222 425.00 | 273 013.00 | | 222 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 899.00 | 2 341 523.00 | | 2 177 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 174.00 | 2 550 605.00 | | 2 441 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 739.00 | 592 085.00 | | 534 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 856 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 857 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | 167 022.00 | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 382.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | 168 404.00 | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 23 348.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 450.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | 27 798.00 | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 140 606.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 962.00 | 1 125 818.00 | | 954 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 769.00 | 1 076 032.00 | | 900 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 193.00 | 49 786.00 | | 54 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 758.00 | 274 297.00 | | 286 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 775.00 | | 1 527 438.00 | 621 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 697 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 887.00 | 2 130 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 490.00 | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 430 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 620.00 | | 57 100.00 | 381 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 215.00 | | 1 470 338.00 | 232 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 381.00 | 43 762.00 | 13 887.00 | 232 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 1 609.00 | 5 490.00 | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 790.00 | 42 153.00 | 8 397.00 | 227 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 254.00 | 332 254.00 | | 332 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 634 676.00 | | 1 634 676.00 | 1 634 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
UX Autres créances clients | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 043.00 | 96 883.00 | 422 831.00 | 1 740 043.00 |
VI Groupe et associés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 302.00 | | | 1 770 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811 368.00 | | | 1 811 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 711.00 | 244 865.00 | 1 413 846.00 | 1 658 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 778.00 | 383 279.00 | 1 697 499.00 | 2 080 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 899.00 | 534 739.00 | 422 831.00 | 2 177 899.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |