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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 527.00 | 923.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 821.00 | 65 101.00 | 6 720.00 | 71 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 046.00 | 212 441.00 | 99 605.00 | 312 046.00 |
AX Avances et acomptes | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 334.00 | | 1 499 334.00 | 1 499 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 577.00 | 279 068.00 | 1 790 508.00 | 2 069 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 103.00 | 2 363.00 | 290 739.00 | 293 103.00 |
BZ Autres créances | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CF Disponibilités | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 143.00 | 2 363.00 | 512 780.00 | 515 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 820.00 | 281 432.00 | 2 319 388.00 | 2 600 820.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 139.00 | 4 429.00 | | 7 139.00 |
DH Report à nouveau | 78 636.00 | 27 153.00 | | 78 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | 54 193.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 300 755.00 | 263 275.00 | | 300 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 948.00 | 1 740 196.00 | | 1 643 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 676.00 | 109 829.00 | | 84 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | 56 221.00 | | 66 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 370.00 | 49 227.00 | | 56 370.00 |
EA Autres dettes | 167 079.00 | 222 425.00 | | 167 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 633.00 | 2 177 898.00 | | 2 018 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 388.00 | 2 441 174.00 | | 2 319 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 155.00 | 1 643 160.00 | | 1 542 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 153.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 783 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 010.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 163.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 452.00 | 5 000.00 | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 061.00 | 6 163.00 | | 8 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 447.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 5 000.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 5 447.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 795.00 | 717.00 | | 6 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 747.00 | 954 962.00 | | 874 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 267.00 | 900 769.00 | | 837 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 480.00 | 54 193.00 | | 37 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 758.00 | 227 758.00 | | 227 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 326.00 | | 97 542.00 | 2 130 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 342.00 | 1 566 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 292.00 | 2 069 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 950.00 | 500 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 323.00 | | 90 614.00 | 430 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 553.00 | | 6 928.00 | 1 697 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 256.00 | 36 010.00 | 19 198.00 | 262 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 817.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 546.00 | 35 193.00 | 19 198.00 | 261 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 079.00 | 167 079.00 | | 167 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 499 334.00 | | 1 499 334.00 | 1 499 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
UX Autres créances clients | 293 103.00 | 293 103.00 | | 293 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 823.00 | 101 668.00 | 435 692.00 | 1 643 823.00 |
VI Groupe et associés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 241.00 | 416 156.00 | 1 566 085.00 | 1 982 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 633.00 | 476 478.00 | 435 692.00 | 2 018 633.00 |