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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 321.00 | 2 169.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 435.00 | 42 879.00 | 43 556.00 | 86 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 316.00 | 144 303.00 | 113 013.00 | 257 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 502.00 | 190 503.00 | 223 999.00 | 414 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 827.00 | | 442 827.00 | 442 827.00 |
BZ Autres créances | 1 848 297.00 | | 1 848 297.00 | 1 848 297.00 |
CF Disponibilités | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 418.00 | | 2 487 418.00 | 2 487 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 384.00 | 190 503.00 | 2 738 881.00 | 2 929 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 598 508.00 | | | 1 598 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 392.00 | -87 298.00 | | -77 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 188.00 | 9 905.00 | | 56 188.00 |
DL TOTAL (I) | 159 296.00 | 103 108.00 | | 159 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 093.00 | 2 051 846.00 | | 1 809 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 841.00 | 524 646.00 | | 530 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 020.00 | 47 272.00 | | 33 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 774.00 | 52 008.00 | | 78 774.00 |
EA Autres dettes | 127 857.00 | 35 333.00 | | 127 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 585.00 | 2 711 105.00 | | 2 579 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 881.00 | 2 814 213.00 | | 2 738 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 516.00 | 2 328 215.00 | | 498 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 530 841.00 | | | 530 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 788 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 506.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | 506.00 | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 264.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 242.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 589.00 | -3 556.00 | | -17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 607.00 | 858 586.00 | | 902 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 419.00 | 848 681.00 | | 846 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 188.00 | 9 905.00 | | 56 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 297.00 | 273 400.00 | | 274 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 672.00 | | 5 830.00 | 411 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 65 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 414 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 921.00 | | 5 830.00 | 337 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 590.00 | 43 913.00 | 190 503.00 | 146 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 1 270.00 | 3 321.00 | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 539.00 | 42 643.00 | 187 182.00 | 144 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 698.00 | 127 857.00 | | 658 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
UX Autres créances clients | 442 827.00 | 442 827.00 | | 442 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 920.00 | 258 692.00 | 965 111.00 | 1 808 920.00 |
VP Divers | 1 848 297.00 | 249 789.00 | 1 598 508.00 | 1 848 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 942.00 | 801 173.00 | 1 663 769.00 | 2 464 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 585.00 | 498 516.00 | 965 111.00 | 2 579 585.00 |