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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 144.00 | 656.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 250.00 | 74.00 | 1 323.00 |
040 Immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 083.00 | 1 394.00 | 13 689.00 | 15 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
072 Créances – Autres | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
084 Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
110 Total général Actif | 72 990.00 | 1 394.00 | 71 596.00 | 72 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 929.00 | 43 796.00 | | 42 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 972.00 | | |
230 Autres produits | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 992.00 | 44 768.00 | | 44 992.00 |
242 Autres charges externes. | 3 919.00 | 1 090.00 | | 3 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 302.00 | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 204.00 | 32 238.00 | | 28 204.00 |
252 Charges sociales | 8 216.00 | 8 815.00 | | 8 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | 469.00 | | 585.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 246.00 | 42 914.00 | | 41 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 746.00 | 1 854.00 | | 3 746.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | 751.00 | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155.00 | 1 104.00 | | 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171.00 | | | 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |