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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 678.00 | 122.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
040 Immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 083.00 | 2 001.00 | 15 082.00 | 17 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
110 Total général Actif | 64 189.00 | 2 001.00 | 62 188.00 | 64 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 473.00 | 14 410.00 | | 5 473.00 |
230 Autres produits | 1 853.00 | 934.00 | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 327.00 | 15 345.00 | | 7 327.00 |
242 Autres charges externes. | 2 609.00 | 2 176.00 | | 2 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 373.00 | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 056.00 | 6 951.00 | | 1 056.00 |
252 Charges sociales | 834.00 | 3 438.00 | | 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 340.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 134.00 | 13 278.00 | | 5 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 193.00 | 2 067.00 | | 2 193.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 1 461.00 | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 292.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97.00 | 314.00 | | 97.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 584.00 | | | 584.00 |