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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 048.00 | 202.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
040 Immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 533.00 | 2 371.00 | 12 162.00 | 14 533.00 |
072 Créances – Autres | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
110 Total général Actif | 47 189.00 | 2 371.00 | 44 818.00 | 47 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 316.00 | 16 378.00 | | 12 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 110.00 | | |
230 Autres produits | 1 733.00 | 2 759.00 | | 1 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 049.00 | 22 247.00 | | 14 049.00 |
242 Autres charges externes. | 2 380.00 | 3 690.00 | | 2 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 267.00 | | 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 380.00 | 14 823.00 | | 9 380.00 |
252 Charges sociales | 372.00 | 4 570.00 | | 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 220.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 597.00 | 23 571.00 | | 12 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 452.00 | -1 324.00 | | 1 452.00 |
280 Produits financiers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 2 325.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 246.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 518.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 828.00 | 237.00 | | 2 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 385.00 | | | 385.00 |