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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 898.00 | 352.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
040 Immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 533.00 | 2 221.00 | 15 312.00 | 17 533.00 |
072 Créances – Autres | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
110 Total général Actif | 54 144.00 | 2 221.00 | 51 923.00 | 54 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 378.00 | 5 473.00 | | 16 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
230 Autres produits | 2 759.00 | 1 853.00 | | 2 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 247.00 | 7 327.00 | | 22 247.00 |
242 Autres charges externes. | 3 690.00 | 2 609.00 | | 3 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 368.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 823.00 | 1 056.00 | | 14 823.00 |
252 Charges sociales | 4 570.00 | 834.00 | | 4 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 267.00 | | 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 571.00 | 5 134.00 | | 23 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 324.00 | 2 193.00 | | -1 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 1 854.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 192.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 237.00 | 97.00 | | 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 809.00 | | | 809.00 |