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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 317.00 | 33 481.00 | 3 835.00 | 37 317.00 |
AP Constructions | 1 690 000.00 | 85 032.00 | 1 604 968.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 21 876.00 | 2 873.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 067.00 | 140 390.00 | 1 611 677.00 | 1 752 067.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 346.00 | 140 390.00 | 1 617 956.00 | 1 758 346.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 993.00 | -55 364.00 | | -100 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 616.00 | -45 629.00 | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | -85 376.00 | -90 993.00 | | -85 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 418.00 | 1 433 973.00 | | 1 369 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 714.00 | 318 714.00 | | 332 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 6 385.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 332.00 | 1 761 372.00 | | 1 703 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 956.00 | 1 670 379.00 | | 1 617 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 063.00 | 389 654.00 | | 400 063.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 600.00 | 68 134.00 | | 99 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 984.00 | 113 763.00 | | 93 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 616.00 | -45 629.00 | | 5 616.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 067.00 | | | 1 752 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 750.00 | | | 1 714 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 585.00 | 55 805.00 | | 84 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 043.00 | 12 439.00 | | 21 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 542.00 | 43 366.00 | | 63 542.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 418.00 | 66 148.00 | 1 303 270.00 | 1 369 418.00 |
VI Groupe et associés | 328 414.00 | 328 414.00 | | 328 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 457 673.00 | | | 1 457 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 332.00 | 400 063.00 | 1 303 270.00 | 1 703 332.00 |