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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
AP Constructions | 1 690 000.00 | 251 698.00 | 1 438 302.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 23 873.00 | 877.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 067.00 | 312 888.00 | 1 439 179.00 | 1 752 067.00 |
BZ Autres créances | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 955.00 | 312 888.00 | 1 468 067.00 | 1 780 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 648.00 | 7 435.00 | | 13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 23 648.00 | 17 435.00 | | 23 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 011.00 | 1 167 737.00 | | 1 097 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 566.00 | 321 322.00 | | 345 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 2 744.00 | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 419.00 | 1 493 653.00 | | 1 444 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 067.00 | 1 511 087.00 | | 1 468 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 306.00 | 394 164.00 | | 421 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 566.00 | | | 345 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 494.00 | 90 618.00 | | 90 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 846.00 | 83 183.00 | | 76 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 648.00 | 7 435.00 | | 13 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 067.00 | | | 1 752 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 750.00 | | | 1 714 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 165.00 | 38 723.00 | | 274 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 848.00 | 38 723.00 | | 236 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 011.00 | 73 898.00 | 307 687.00 | 1 097 011.00 |
VI Groupe et associés | 340 416.00 | 340 416.00 | | 340 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 419.00 | 421 306.00 | 307 687.00 | 1 444 419.00 |