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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
AP Constructions | 1 690 000.00 | 117 632.00 | 1 572 368.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 32 642.00 | -7 893.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 067.00 | 187 591.00 | 1 564 476.00 | 1 752 067.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 711.00 | 187 591.00 | 1 568 121.00 | 1 755 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 376.00 | -100 993.00 | | -95 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | 5 616.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | -71 930.00 | -85 376.00 | | -71 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 596.00 | 1 369 418.00 | | 1 303 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 714.00 | 332 714.00 | | 332 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 051.00 | 1 703 332.00 | | 1 640 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 121.00 | 1 617 956.00 | | 1 568 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 372.00 | 400 063.00 | | 400 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 714.00 | | | 332 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 066.00 | 99 600.00 | | 104 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 620.00 | 93 984.00 | | 90 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 446.00 | 5 616.00 | | 13 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 067.00 | | | 1 752 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 750.00 | | | 1 714 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 390.00 | 47 201.00 | | 140 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 481.00 | 3 835.00 | | 33 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 908.00 | 43 366.00 | | 106 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 596.00 | 66 217.00 | 359 079.00 | 1 303 596.00 |
VI Groupe et associés | 328 414.00 | 328 414.00 | | 328 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 751.00 | 400 372.00 | 359 079.00 | 1 637 751.00 |