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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
AP Constructions | 1 690 000.00 | 174 498.00 | 1 515 502.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 19 142.00 | 5 608.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 067.00 | 230 957.00 | 1 521 110.00 | 1 752 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 157.00 | 230 957.00 | 1 531 200.00 | 1 762 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 930.00 | -95 376.00 | | -81 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | 13 446.00 | | 22 146.00 |
DL TOTAL (I) | -49 784.00 | -71 930.00 | | -49 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 379.00 | 1 303 596.00 | | 1 236 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 214.00 | 332 714.00 | | 341 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 440.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 985.00 | 1 640 051.00 | | 1 580 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 200.00 | 1 568 121.00 | | 1 531 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 948.00 | 400 372.00 | | 410 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 214.00 | | | 341 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 124.00 | | 105 124.00 | 105 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 124.00 | | 105 124.00 | 105 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 124.00 | 104 066.00 | | 105 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 978.00 | 90 620.00 | | 82 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 146.00 | 13 446.00 | | 22 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 591.00 | 43 366.00 | | 187 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 274.00 | 43 366.00 | | 150 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 379.00 | 68 643.00 | 1 167 737.00 | 1 236 379.00 |
VI Groupe et associés | 333 914.00 | 333 914.00 | | 333 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 685.00 | 410 948.00 | 1 167 737.00 | 1 578 685.00 |