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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 823.00 | | 997 823.00 | 997 823.00 |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 606.00 | | 1 012 606.00 | 1 012 606.00 |
CU Autres participations | 860 091.00 | | 860 091.00 | 860 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 376.00 | | | -2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
DK Provisions réglementées | 864.00 | | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 851 782.00 | | | 851 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 469.00 | | | 158 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 606.00 | | | 1 012 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 774.00 | | 89 049.00 | 908 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 774.00 | | 89 049.00 | 908 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
VI Groupe et associés | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 422.00 | 14 690.00 | 137 732.00 | 152 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |