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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 389.00 | | 292 389.00 | 292 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 280.00 | 13 100.00 | 1 139 180.00 | 1 152 280.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 684.00 | | 318 684.00 | 318 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 963.00 | 13 100.00 | 1 457 863.00 | 1 470 963.00 |
CU Autres participations | 859 891.00 | 13 100.00 | 846 791.00 | 859 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DK Provisions réglementées | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 987 264.00 | | | 987 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 862.00 | | | 446 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 600.00 | | | 470 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 863.00 | | | 1 457 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 600.00 | | | 470 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 852.00 | | | -5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378.00 | | | 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 646.00 | | 48 633.00 | 1 103 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 646.00 | | 48 633.00 | 1 103 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 728.00 | 432.00 | | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 828.00 | 432.00 | | 14 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 389.00 | | 292 389.00 | 292 389.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 446 862.00 | 446 862.00 | | 446 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 689.00 | 8 300.00 | 292 389.00 | 300 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 600.00 | 470 600.00 | | 470 600.00 |