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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 755.00 | | 243 755.00 | 243 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 646.00 | 13 100.00 | 1 090 546.00 | 1 103 646.00 |
BZ Autres créances | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CF Disponibilités | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 660.00 | 13 100.00 | 1 173 560.00 | 1 186 660.00 |
CU Autres participations | 859 891.00 | 13 100.00 | 846 791.00 | 859 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 982 176.00 | | | 982 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 429.00 | | | 189 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 385.00 | | | 191 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 560.00 | | | 1 173 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 385.00 | | | 191 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 106.00 | | | -21 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 287.00 | | 97 359.00 | 1 006 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 287.00 | | 97 359.00 | 1 006 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 296.00 | 432.00 | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 13 532.00 | | 1 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 755.00 | | 243 755.00 | 243 755.00 |
VI Groupe et associés | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 164.00 | 19 409.00 | 243 755.00 | 263 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |