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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 476.00 | | 289 476.00 | 289 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 267.00 | 13 100.00 | 1 137 167.00 | 1 150 267.00 |
BZ Autres créances | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CF Disponibilités | 284 476.00 | | 284 476.00 | 284 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 125.00 | | 343 125.00 | 343 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 392.00 | 13 100.00 | 1 480 292.00 | 1 493 392.00 |
CU Autres participations | 860 791.00 | 13 100.00 | 847 691.00 | 860 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
DK Provisions réglementées | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 971.00 | | | 1 041 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 988.00 | | | 384 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 321.00 | | | 438 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 292.00 | | | 1 480 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 321.00 | | | 438 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 280.00 | | | 1 152 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 1 150 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 1 150 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 280.00 | | | 1 152 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 476.00 | | 289 476.00 | 289 476.00 |
VC Groupe et associés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VI Groupe et associés | 384 988.00 | 384 988.00 | | 384 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 125.00 | 58 649.00 | 289 476.00 | 348 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 321.00 | 438 321.00 | | 438 321.00 |