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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 1 329.00 | 3 293.00 | 4 623.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 773.00 | 1 329.00 | 133 443.00 | 134 773.00 |
060 Stock marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
084 Disponibilités | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
110 Total général Actif | 183 895.00 | 1 329.00 | 182 565.00 | 183 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 562.00 | | | -11 562.00 |
242 Autres charges externes. | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
252 Charges sociales | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
262 Autres charges | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
294 Charges financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 773.00 | | | 134 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 306.00 | | | 13 306.00 |