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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 14 891.00 | 15 771.00 | 30 662.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 812.00 | 14 891.00 | 145 921.00 | 160 812.00 |
060 Stock marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
072 Créances – Autres | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
084 Disponibilités | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
110 Total général Actif | 204 255.00 | 14 891.00 | 189 364.00 | 204 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 877.00 | | | 197 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
230 Autres produits | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 576.00 | | | 203 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
252 Charges sociales | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 462.00 | | | 178 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 187.00 | | | 159 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |