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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 280.00 | 4 129.00 | 21 150.00 | 25 280.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 430.00 | 4 129.00 | 151 300.00 | 155 430.00 |
060 Stock marchandises | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
084 Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
110 Total général Actif | 199 545.00 | 4 129.00 | 195 415.00 | 199 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
224 Production immobilisée | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
230 Autres produits | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
252 Charges sociales | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 501.00 | | | 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303.00 | | | 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |