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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 523.00 | 3 638.00 | 1 884.00 | 5 523.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 673.00 | 3 638.00 | 132 034.00 | 135 673.00 |
060 Stock marchandises | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
084 Disponibilités | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
110 Total général Actif | 190 963.00 | 3 638.00 | 187 325.00 | 190 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 070.00 | | | 169 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
230 Autres produits | 458.00 | | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
252 Charges sociales | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
262 Autres charges | 999.00 | | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 773.00 | | | 134 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |