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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 515.00 | | 770 515.00 | 770 515.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 289 347.00 | | 289 347.00 | 289 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 585.00 | | 290 585.00 | 290 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 100.00 | | 1 061 100.00 | 1 061 100.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 910.00 | | | -25 910.00 |
DL TOTAL (I) | -25 110.00 | | | -25 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 717.00 | | | 1 065 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 209.00 | | | 1 086 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 100.00 | | | 1 061 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 910.00 | | | -25 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 770 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 770 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 717.00 | 1 065 717.00 | | 1 065 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 238.00 | 771 238.00 | | 771 238.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 209.00 | 1 086 209.00 | | 1 086 209.00 |