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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 515.00 | | 1 030 515.00 | 1 030 515.00 |
BN En cours de production de biens | 269 255.00 | | 269 255.00 | 269 255.00 |
BT Marchandises | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CF Disponibilités | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 344.00 | | 515 344.00 | 515 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 859.00 | | 1 545 859.00 | 1 545 859.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -58 251.00 | -47 166.00 | | -58 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 743.00 | -11 084.00 | | -66 743.00 |
DL TOTAL (I) | -123 644.00 | -56 901.00 | | -123 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 703.00 | 1 754 154.00 | | 1 008 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 644.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384.00 | 9 467.00 | | 5 384.00 |
EA Autres dettes | 653 769.00 | | | 653 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 669 502.00 | 1 766 295.00 | | 1 669 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 859.00 | 1 709 395.00 | | 1 545 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 176.00 | 97 036.00 | | 40 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 919.00 | 108 120.00 | | 106 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 743.00 | -11 084.00 | | -66 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 515.00 | | | 1 470 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | 1 030 515.00 | | 440 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 000.00 | 1 030 515.00 | | 440 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 515.00 | | | 1 470 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 769.00 | 653 769.00 | | 653 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 703.00 | 1 008 703.00 | | 1 008 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 590.00 | 58 590.00 | 1 030 000.00 | 1 088 590.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 502.00 | 1 669 502.00 | | 1 669 502.00 |