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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 515.00 | | 1 470 515.00 | 1 470 515.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 236 437.00 | | 236 437.00 | 236 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 395.00 | | 1 709 395.00 | 1 709 395.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 050.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -47 166.00 | -25 910.00 | | -47 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 084.00 | -21 256.00 | | -11 084.00 |
DL TOTAL (I) | -56 901.00 | -46 116.00 | | -56 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 154.00 | 1 181 899.00 | | 1 754 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 279.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 467.00 | 4 460.00 | | 9 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | 1 086.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 295.00 | 1 187 724.00 | | 1 766 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 395.00 | 1 141 608.00 | | 1 709 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 3 805.00 | | 11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 036.00 | 52 294.00 | | 97 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 120.00 | 73 550.00 | | 108 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 084.00 | -21 256.00 | | -11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 515.00 | 550 000.00 | | 920 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 470 515.00 | | | 1 470 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470 515.00 | | | 1 470 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 515.00 | 550 000.00 | | 920 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 154.00 | 1 754 154.00 | | 1 754 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 442.00 | 2 442.00 | 1 470 000.00 | 1 472 442.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 295.00 | 1 766 295.00 | | 1 766 295.00 |